Asset management

                    Nuestros Fondos

                    DERECHO ANDORRANO

                    Otros OICs

                    Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
                    Current year 2020 2019 2018 2017
                    0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 84.2306 07/06/2021 - -11.13% -11.13% -11.13% -12.57%
                    0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 103.6601 07/06/2021 1.32% 2.4386% - - -
                    0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 102.1349 07/06/2021 2.08% 0.2826% - - -

                    STRATEGIES FUND FI

                    Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
                    Current year 2020 2019 2018 2017
                    169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 88.9751 07/06/2021 8.57% -19.8110% -2.28% -14.18% 4.79%

                    FONDOS LUXEMBURGO

                    Fondos UCITS IV

                    SIGMA Investment House FCP

                    ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
                    Current year 2020 2019 2018 2017
                    LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.2200 07/06/2021 -0.16% 0.29% 0.59% -1.36% -0.79%
                    LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 99.1100 07/06/2021 -0.12% 0.34% 0.43% -1.14% -0.61%
                    LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 102.0100 07/06/2021 0.00% 2.27% 0.58% -0.82% -
                    LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 131.3700 07/06/2021 4.06% 3.24% 6.80% -7.52% 4.90%
                    LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 125.9800 07/06/2021 4.23% 3.97% 7.40% -6.90% 5.67%
                    LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 126.4700 07/06/2021 4.57% 4.73% 8.64% -6.64% 6.43%
                    LU0986191350 ?Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 102.9300 07/06/2021 2.83% -0.85% 5.85% -9.14% 1.23%
                    LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 101.0500 07/06/2021 3.11% -0.12% 6.60% -8.48% 1.93%
                    LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 101.3200 07/06/2021 3.12% -0.13% 6.63% -9.02% 1.91%
                    LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 114.8000 07/06/2021 4.36% 4.12% 5.74% - -
                    LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 135.1300 07/06/2021 7.03% -5.23% 22.81% -18.73% 8.24%
                    LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 94.5400 07/06/2021 8.88% -10.62% 4.63% -13.60% 7.17%
                    LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 109.6300 07/06/2021 9.40% -9.51% 5.96% -13.86% 8.64%
                    LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8610 07/06/2021 -0.10% 0.61% 1.04% -2.91% -
                    LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1435 07/06/2021 2.78% 9.08% 2.18% - -
                    LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.4657 07/06/2021 2.45% 2.09% 5.60% -4.91% -
                    LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.9056 07/06/2021 4.92% 2.60% 9.42% -6.74% -
                    LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.4352 07/06/2021 7.43% 4.07% 13.18% -8.71% -
                    LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.7842 07/06/2021 9.39% 3.01% 16.97% -10.57% -
                    LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0996 07/06/2021 6.32% -0.16% 11.49% -7.14% -
                    LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0604 07/06/2021 1.74% 3.39% 7.42% -6.02% -
                    LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.1466 07/06/2021 3.50% 4.51% 6.03% - -
                    LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0640 07/06/2021 2.11% 0.01% 4.21% - -

                    Fondo luxemburgo

                    HALLEY SICAV

                    ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
                    Current year 2020 2019 2018 2017
                    LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 114.8400 07/06/2021 0.66% 0.76% 8.83% -10.60% 6.5%

                    FONDOS BVI

                    Britanic Virgin Islands Fund

                    APWIA Fund SPC Ltd

                    ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
                    Current year 2020 2019 2018 2017
                    VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 07/06/2021 -100.00% 0.93% 13.27% -7.18% 9.98%
                    VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 07/06/2021 -100.00% 1.81% - - -
                    VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 07/06/2021 -100.00% 2.94% 12.08% -4.82% 12.38%

                    SICAVS ANDORRANAS

                    SICAVS Andorranas

                    ALBA SICAV

                    ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
                    Current year 2020 2019 2018 2017
                    0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 113.1813 07/06/2021 5.07% 6.07% 11.36% -8.22% -0.60%

                    ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

                    ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
                    Current year 2020 2019 2018 2017
                    0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.8849 07/06/2021 1.17% -2.34% 5.83% -5.24% -3.42%
                    0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 86.4465 07/06/2021 -6.22% -16.93% 7.20% -13.98% 2.86%
                    0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.2599 07/06/2021 1.10% -3.99% 4.47% 2.63% -4.91%
                    0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 100.8644 07/06/2021 2.62% -2.04% 8.26% -6.41% -2.92%
                    0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 99.7333 07/06/2021 4.05% -11.50% 4.69% -0.82% 1.57%
                    0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 95.8434 07/06/2021 11.53% -12.32% 12.01% -16.42% -0.71%
                    0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 106.2352 07/06/2021 0.49% -4.66% 9.59% -2.90% 4.04%

                    GARVEL SICAV

                    ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
                    Current year 2020 2019 2018 2017
                    0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 97.4898 07/06/2021 0.64% -12.72% 20.45% -7.97% -

                    PATOTRIGA SICAV

                    ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
                    Current year 2020 2019 2018 2017
                    0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 109.6000 07/06/2021 0.91% -1.17% 24.62% -4.85% -

                    ARQUIMEDES SICAV

                    ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
                    Current year 2020 2019 2018 2017
                    190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 100.6884 10/05/2021 -0.12% - - - -
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